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四川大西洋焊接材料股份有限公司第四屆董事會第三十六次會議決議公告
時間:2014-6-21 10:42:34

    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

    四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三十六次會議于2014年6月13日在公司綜合大樓3001會議室以現場結合通訊方式召開。會議應到董事8人,實際參與表決的董事8人,公司監事及高級管理人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法有效。會議由公司董事長李欣雨主持,審議并通過了如下議案:

一、《關于擬對云南大西洋焊接材料有限責任公司向銀行申請2,500萬元綜合授信額度提供擔保的議案》。

    同意公司為控股子公司——云南大西洋焊接材料有限責任公司向中國工商銀行股份有限公司呈貢支行申請的人民幣2,500萬元(大寫:貳仟伍佰萬元)綜合授信提供連帶責任擔保。本次擔保系公司第四屆董事會第六次會議審議通過的為云南大西洋焊接材料有限公司提供連帶責任擔保到期后的續簽,主債權期限為兩年(具體時間以簽訂的授信合同為準)。

表決結果:同意票8票,否決票0票,棄權票0票。

    詳情請見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《四川大西洋焊接材料股份有限公司為控股子公司提供擔保的公告》。

二、《關于擬向銀行申請2.5億元人民幣綜合授信額度的議案》。

    公司擬向中國銀行股份有限公司自貢分行申請綜合授信額度人民幣2.5億元(大寫:貳億伍仟萬元),其中2億元系公司第四屆董事會第十九次會議審議通過的向中國銀行股份有限公司自貢分行申請的人民幣2億元綜合授信額度到期后的續簽,本次擬新增加人民幣5000萬元授信額度。本次綜合授信額度將用于辦理短期流動資金貸款、銀行承兌匯票等短期授信業務,授信總量自銀行批準之日起,期限為一年。

表決結果:同意票8票,否決票0票,棄權票0票。

 三、《關于使用公司自有資金購買短期理財產品的議案》。

    本著股東利益最大化原則,為提高公司閑置資金的收益,在確保不影響公司日常資金周轉需要和公司主營業務的正常開展的情況下,公司擬使用累計不超過人民幣20,000萬元購買短期理財產品。

獨立董事獨立意見:我們認為,公司目前經營情況良好,財務狀況穩健,自有資金充裕,在確保不影響公司日常資金周轉需要和公司主營業務的正常開展的前提下,公司使用自有資金累計不超過人民幣20,000萬元購買短期理財產品,有利于提高公司自有資金使用效率,能夠獲得一定的投資效益,不會對公司生產經營造成不利影響,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益的情形;相關審批程序符合法律法規的相關規定。因此,我們同意公司使用自有資金購買短期理財產品。

    詳情請見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《四川大西洋焊接材料股份有限公司關于使用公司自有資金購買短期理財產品的公告》。

表決結果:同意票8票,否決票0票,棄權票0票。

四、備查文件

1、公司第四屆董事會第三十六次會議決議;

2、獨立董事關于公司使用自有資金購買短期理財產品的獨立意見。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 會

2014年6月14日

證券代碼:600558 證券簡稱:大西洋 公告編號:臨2014-38號

四川大西洋焊接材料股份有限公司

關于為控股子公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

·被擔保人名稱:云南大西洋焊接材料有限公司(以下簡稱“云南大西洋公司”)

·本次擔保金額及為其擔保累計金額:公司本次為云南大西洋公司提供擔保金額為人民幣2,500萬元;截止本公告日,公司累計為其提供擔保金額為人民幣2,500萬元。

·本次是否有反擔保:無

·對外擔保累計數量:截止本公告日,本公司對外擔保累計金額為人民幣48,200萬元,占最近一期經審計總資產的21.29%,占凈資產的43.77%(含本次擔保,均系公司為控股子公司提供擔保)

·對外擔保逾期的累計數量:無

一、擔保情況概述

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2014年6月13日召開第四屆董事會第三十六次會議,會議應到董事8名,實際參與表決董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議審議并通過了《關于擬對云南大西洋焊接材料有限公司向銀行申請2,500萬元綜合授信額度提供擔保的議案》。同意公司為云南大西洋公司向中國工商銀行股份有限公司呈貢支行申請的人民幣2,500萬元(大寫:貳仟伍佰萬元)綜合授信提供連帶責任擔保。本次擔保的主債權期限為兩年(具體時間以簽訂的授信合同為準)。

詳情請見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第四屆董事會第三十六次會議決議公告》。

本次擔保未超過董事會審批權限,無需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

被擔保人名稱:云南大西洋焊接材料有限公司

注冊地點:昆明經開區洛羊王家營

法定代表人:李欣雨

注冊資本:2,000萬元人民幣

經營范圍:焊接材料、鋼絲制造銷售;經營本企業自產產品及技術的出口業務;經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件加工和技術的進口業務;經營進料加工和“三來一補”業務;金屬材料、礦產品的銷售(以上經營范圍涉及國家法律、行政法規規定的專項審批,按審批的項目和時限開展經營活動)***。

云南大西洋公司系本公司與云南省機電設備總公司共同出資設立,本公司持有其55%的股權,云南省機電設備總公司持有其45%的股權。

云南大西洋公司信用等級:A

截止2013年12月31日,云南大西洋公司經審計的總資產為9,538.25萬元,負債總額為4,914.57萬元(其中貸款總額為800萬元,一年內到期的負債總額為800萬元),凈資產為4,623.68萬元,資產負債率為51.53%;截止2014年5月31日,云南大西洋公司未經審計的總資產為10,099.09萬元,負債總額為5,548.92萬元(其中貸款總額為400萬元,一年內到期的負債總額為400萬元),凈資產為4,550.17萬元,資產負債率為54.94%。

三、董事會意見

云南大西洋公司為本公司控股子公司,目前處于平穩發展的上升階段,各方面運作正常,為保證其經營工作的正常開展,本公司為其提供全額擔保支持,有利于云南大西洋公司的良性發展,符合本公司的整體利益。云南大西洋公司財務狀況穩定,資信情況良好,有能力償還到期債務,加之云南大西洋公司的董事長、總經理、財務總監等所有經營團隊成員均由公司派出,云南省機電設備總公司未派出一名管理人員,本公司為其提供全額擔保的風險在可控范圍之內。

四、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額

截止本公告日,本公司對外擔保累計金額為人民幣48,200萬元(含本次擔保,均系本公司為控股子公司提供擔保),本公司及控股子公司無逾期擔保。

五、備查文件目錄

1.公司第四屆董事會第三十六次會議決議;

2.被擔保人最近一期的財務報表;

3.被擔保人營業執照復印件。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 會

2014年6月14日

證券代碼:600558 證券簡稱:大西洋 公告編號:臨2014-39號

四川大西洋焊接材料股份有限公司

關于使用公司自有資金購買短期

理財產品的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

本著股東利益最大化原則,為提高公司閑置資金的收益,在確保不影響公司日常資金周轉需要和公司主營業務的正常開展的情況下,公司使用累計不超過人民幣20,000萬元購買短期理財產品。

一、本次使用自有資金購買短期理財產品的基本情況

1.投資產品

為控制風險,用自有資金購買安全性高,流動性好的短期理財產品。

2.決議有效期

自董事會審議通過之日起一年之內有效。

3.購買額度

本次使用自有資金購買短期理財產品的額度為累計不超過人民幣20,000萬元(含20,000萬元),有效期限內將選擇一年期以內不等期限的理財產品。

4.實施方式

在額度范圍內,董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件,包括但不限于:選擇理財機構作為受托方、選擇理財產品品種、確定購買理財產品的金額、期間、簽署合同及協議等。公司總會計師負責組織實施,公司財務管理中心具體操作。

5.信息披露

公司將按照相關要求在定期報告中披露購買理財產品的具體情況。

二、投資風險及風險控制措施

1.投資風險

盡管公司購買短期理財產品屬于安全性高、流動性好的品種,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,不排除收益將受到市場波動的影響。

2.針對投資風險,擬采取措施如下:

(1)公司將及時分析和跟蹤所購買理財產品投向、項目進展情況,一旦發現或判斷有不利因素,將及時采取相應的保全措施,控制投資風險,若出現產品發行主體財務狀況惡化等重大不利因素時,公司將及時予以披露;

(2)公司審計稽核部負責對理財產品資金使用與保管情況的審計與監督,每半年對所有理財產品投資進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理的預計各項投資可能發生的收益和損失,并向公司董事會審計委員會報告;

(3)公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

(4)公司將嚴格根據中國證監會和上海證券交易所的相關規定,在定期報告中披露報告期內購買理財產品的具體情況以及相應的損益情況。

    我們認為,公司目前經營情況良好,財務狀況穩健,自有資金充裕,在確保不影響公司日常資金周轉需要和公司主營業務的正常開展的前提下,公司使用自有資金累計不超過人民幣20,000萬元購買短期理財產品,有利于提高公司自有資金使用效率,能夠獲得一定的投資效益,不會對公司生產經營造成不利影響,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益的情形;相關審批程序符合法律法規的相關規定。因此,我們同意公司使用自有資金購買短期理財產品。

    特此公告。

                                           四川大西洋焊接材料股份有限公司

                                                                           董 事 會

                                                                    2014年6月14日

 

 
 
 
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